中银智享债券C(017205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0659元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.0657元 |
| 2026-03-17 | 1.0160元 | 1.0653元 |
| 2026-03-16 | 1.0158元 | 1.0651元 |
| 2026-03-13 | 1.0161元 | 1.0654元 |
| 2026-03-12 | 1.0159元 | 1.0652元 |
| 2026-03-11 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-09 | 1.0155元 | 1.0648元 |
| 2026-03-06 | 1.0159元 | 1.0652元 |
| 2026-03-05 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-04 | 1.0157元 | 1.0650元 |
| 2026-03-03 | 1.0155元 | 1.0648元 |
| 2026-03-02 | 1.0154元 | 1.0647元 |
| 2026-02-27 | 1.0150元 | 1.0643元 |
| 2026-02-26 | 1.0148元 | 1.0641元 |
| 2026-02-25 | 1.0152元 | 1.0645元 |
| 2026-02-24 | 1.0154元 | 1.0647元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.0641元 |
| 2026-02-12 | 1.0146元 | 1.0639元 |
| 2026-02-11 | 1.0145元 | 1.0638元 |
| 2026-02-10 | 1.0143元 | 1.0636元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.0635元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0631元 |
| 2026-02-05 | 1.0134元 | 1.0627元 |
| 2026-02-04 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-02-03 | 1.0131元 | 1.0624元 |
| 2026-02-02 | 1.0133元 | 1.0626元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-01-29 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-01-28 | 1.0132元 | 1.0625元 |
| 2026-01-27 | 1.0130元 | 1.0623元 |
| 2026-01-26 | 1.0131元 | 1.0624元 |
| 2026-01-23 | 1.0129元 | 1.0622元 |
| 2026-01-22 | 1.0125元 | 1.0618元 |
| 2026-01-21 | 1.0123元 | 1.0616元 |
| 2026-01-20 | 1.0118元 | 1.0611元 |
| 2026-01-19 | 1.0113元 | 1.0606元 |
| 2026-01-16 | 1.0111元 | 1.0604元 |
| 2026-01-15 | 1.0109元 | 1.0602元 |
| 2026-01-14 | 1.0106元 | 1.0599元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0598元 |
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.0595元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0592元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.0591元 |
| 2026-01-07 | 1.0094元 | 1.0587元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0100元 | 1.0593元 |
| 2025-12-31 | 1.0104元 | 1.0597元 |
| 2025-12-30 | 1.0103元 | 1.0596元 |