中银智享债券C (017205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-06-12) 管理费用率0.28%管托费用率0.07% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3100 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银智享债券(004767) |
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中银智享债券C(017205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0727元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.0733元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0736元 |
| 2026-06-08 | 1.0246元 | 1.0739元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.0740元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.0741元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.0740元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0739元 |
| 2026-06-01 | 1.0244元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.0734元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.0733元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0730元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0726元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0723元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0721元 |
| 2026-05-21 | 1.0227元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0720元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0718元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0712元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0711元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0711元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0709元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0706元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.0703元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.0702元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-04-28 | 1.0208元 | 1.0701元 |
| 2026-04-27 | 1.0207元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0209元 | 1.0702元 |
| 2026-04-23 | 1.0210元 | 1.0703元 |
| 2026-04-22 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-04-21 | 1.0209元 | 1.0702元 |
| 2026-04-20 | 1.0206元 | 1.0699元 |
| 2026-04-17 | 1.0203元 | 1.0696元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0693元 |
| 2026-04-14 | 1.0199元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0691元 |
| 2026-04-10 | 1.0194元 | 1.0687元 |
| 2026-04-09 | 1.0192元 | 1.0685元 |
| 2026-04-08 | 1.0191元 | 1.0684元 |
| 2026-04-07 | 1.0188元 | 1.0681元 |
| 2026-04-03 | 1.0184元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0180元 | 1.0673元 |
| 2026-04-01 | 1.0179元 | 1.0672元 |
| 2026-03-31 | 1.0179元 | 1.0672元 |