中银智享债券C(017205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0329元 | 1.0822元 |
| 2026-10-15 | 1.0325元 | 1.0818元 |
| 2026-10-14 | 1.0326元 | 1.0819元 |
| 2026-10-13 | 1.0323元 | 1.0816元 |
| 2026-10-12 | 1.0322元 | 1.0815元 |
| 2026-10-09 | 1.0320元 | 1.0813元 |
| 2026-10-08 | 1.0318元 | 1.0811元 |
| 2026-09-30 | 1.0319元 | 1.0812元 |
| 2026-09-29 | 1.0325元 | 1.0818元 |
| 2026-09-28 | 1.0321元 | 1.0814元 |
| 2026-09-24 | 1.0320元 | 1.0813元 |
| 2026-09-23 | 1.0317元 | 1.0810元 |
| 2026-09-22 | 1.0317元 | 1.0810元 |
| 2026-09-21 | 1.0316元 | 1.0809元 |
| 2026-09-18 | 1.0315元 | 1.0808元 |
| 2026-09-17 | 1.0314元 | 1.0807元 |
| 2026-09-16 | 1.0304元 | 1.0797元 |
| 2026-09-15 | 1.0302元 | 1.0795元 |
| 2026-09-14 | 1.0301元 | 1.0794元 |
| 2026-09-11 | 1.0300元 | 1.0793元 |
| 2026-09-10 | 1.0301元 | 1.0794元 |
| 2026-09-09 | 1.0301元 | 1.0794元 |
| 2026-09-08 | 1.0296元 | 1.0789元 |
| 2026-09-07 | 1.0297元 | 1.0790元 |
| 2026-09-04 | 1.0296元 | 1.0789元 |
| 2026-09-03 | 1.0296元 | 1.0789元 |
| 2026-09-02 | 1.0294元 | 1.0787元 |
| 2026-09-01 | 1.0294元 | 1.0787元 |
| 2026-08-31 | 1.0291元 | 1.0784元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.0783元 |
| 2026-08-27 | 1.0290元 | 1.0783元 |
| 2026-08-26 | 1.0293元 | 1.0786元 |
| 2026-08-25 | 1.0295元 | 1.0788元 |
| 2026-08-24 | 1.0295元 | 1.0788元 |
| 2026-08-21 | 1.0292元 | 1.0785元 |
| 2026-08-20 | 1.0293元 | 1.0786元 |
| 2026-08-19 | 1.0294元 | 1.0787元 |
| 2026-08-18 | 1.0295元 | 1.0788元 |
| 2026-08-17 | 1.0292元 | 1.0785元 |
| 2026-08-14 | 1.0288元 | 1.0781元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.0780元 |
| 2026-08-12 | 1.0284元 | 1.0777元 |
| 2026-08-11 | 1.0283元 | 1.0776元 |
| 2026-08-10 | 1.0284元 | 1.0777元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.0774元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.0772元 |
| 2026-08-05 | 1.0278元 | 1.0771元 |
| 2026-08-04 | 1.0278元 | 1.0771元 |
| 2026-08-03 | 1.0277元 | 1.0770元 |
| 2026-07-31 | 1.0275元 | 1.0768元 |