中银智享债券C (017205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0235元 (2026-06-11) 管理费用率0.28%管托费用率0.07% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3066 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银智享债券(004767) |
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中银智享债券C(017205) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01% | 99.99% | 196.00 | 897.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 207.00 | 853.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 236.00 | 856.79万元 | -- |