中银智享债券C (017205.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘筱筠基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-07-10) 管理费用率0.28%管托费用率0.07% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3106 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银智享债券(004767) |
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中银智享债券C(017205) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0256元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0254元 | 1.0747元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0746元 |
| 2026-07-07 | 1.0251元 | 1.0744元 |
| 2026-07-06 | 1.0251元 | 1.0744元 |
| 2026-07-03 | 1.0249元 | 1.0742元 |
| 2026-07-02 | 1.0248元 | 1.0741元 |
| 2026-07-01 | 1.0247元 | 1.0740元 |
| 2026-06-30 | 1.0250元 | 1.0743元 |
| 2026-06-29 | 1.0251元 | 1.0744元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0740元 |
| 2026-06-25 | 1.0245元 | 1.0738元 |
| 2026-06-24 | 1.0242元 | 1.0735元 |
| 2026-06-23 | 1.0242元 | 1.0735元 |
| 2026-06-22 | 1.0244元 | 1.0737元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.0735元 |
| 2026-06-17 | 1.0240元 | 1.0733元 |
| 2026-06-16 | 1.0238元 | 1.0731元 |
| 2026-06-15 | 1.0235元 | 1.0728元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0727元 |
| 2026-06-11 | 1.0235元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.0733元 |
| 2026-06-09 | 1.0243元 | 1.0736元 |
| 2026-06-08 | 1.0246元 | 1.0739元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.0740元 |
| 2026-06-04 | 1.0248元 | 1.0741元 |
| 2026-06-03 | 1.0247元 | 1.0740元 |
| 2026-06-02 | 1.0246元 | 1.0739元 |
| 2026-06-01 | 1.0244元 | 1.0737元 |
| 2026-05-29 | 1.0241元 | 1.0734元 |
| 2026-05-28 | 1.0240元 | 1.0733元 |
| 2026-05-27 | 1.0237元 | 1.0730元 |
| 2026-05-26 | 1.0233元 | 1.0726元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0723元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0721元 |
| 2026-05-21 | 1.0227元 | 1.0720元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0720元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0718元 |
| 2026-05-18 | 1.0222元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.0712元 |
| 2026-05-14 | 1.0218元 | 1.0711元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0711元 |
| 2026-05-12 | 1.0216元 | 1.0709元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0706元 |
| 2026-05-08 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-05-07 | 1.0210元 | 1.0703元 |
| 2026-05-06 | 1.0209元 | 1.0702元 |
| 2026-04-30 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-04-29 | 1.0211元 | 1.0704元 |
| 2026-04-28 | 1.0208元 | 1.0701元 |