中银智享债券C
(017205.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-14总资产规模27.57万 (2025-12-31) 基金净值1.0167 (2026-03-20) 基金经理刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3029 / 7195)
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中银智享债券C(017205) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.0147 元35.03万5,149.001.43%1.43%
2024-12-302024-12-300.01 元46.29万4,628.610.98%2.24%
2024-06-192024-06-190.013 元54.71万7,112.351.26%
2023-12-182023-12-180.0056 元144.74万8,105.240.56%0.56%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。