中银智享债券C(017205) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 27.57万 | 27.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 27.39万 | 27.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 34.96万 | 34.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 35.45万 | 35.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 41.64万 | 41.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 46.76万 | 46.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 49.64万 | 48.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 55.62万 | 54.71万元 | -- |