蜂巢添益纯债E(017163) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 374.24万 | 357.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,500.29万 | 1,429.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 463.23万 | 441.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,744.07万 | 1,660.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 987.90万 | 941.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,642.06万 | 5,273.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 645.70万 | 610.88万元 | -- |