蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5319 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债C |
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蜂巢添益纯债E(017163) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 284.43万 | 268.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 301.24万 | 286.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 374.24万 | 357.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,500.29万 | 1,429.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 463.23万 | 441.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,744.07万 | 1,660.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 987.90万 | 941.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5,642.06万 | 5,273.44万元 | -- |