蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模301.24万元 (2025-12-31) 基金净值1.0544元 (2026-02-06) 基金经理金之洁李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5276 / 7207)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添益纯债A 、蜂巢添益纯债C
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

蜂巢添益纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	227.70万元	0.30%	75.90万元	0.10%
2024-12-31	478.08万元	0.30%	159.36万元	0.10%
2024-06-30	237.37万元	0.30%	79.12万元	0.10%