蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0626元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5298 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债C |
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.63% | 99.38% | 884.00 | 172.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00% | 99.00% | 1,086.00 | 141.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10% | 98.90% | 1,318.00 | 116.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.21% | 97.79% | 1,761.00 | 90.57万元 | -- |