蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模374.24万元 (2025-09-30) 基金净值1.0510元 (2025-12-19) 基金经理金之洁李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5223 / 7133)
相关基金:	主从基金: 蜂巢添益纯债A 、蜂巢添益纯债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

蜂巢添益纯债E(017163) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.01 元	441.68万	4.42万元	0.94%	0.94%
2024-12-12	2024-12-12	0.014 元	941.03万	13.17万元	1.32%	3.18%
2024-09-11	2024-09-11	0.02 元	5,273.44万	105.47万元	1.86%	3.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。