蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5271 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债C |
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-09 | 1.0491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-08 | 1.0490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-03 | 1.0485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-01 | 1.0483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-29 | 1.0488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-26 | 1.0484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-25 | 1.0483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-24 | 1.0481元 | 1.1481元 |
| 2026-06-23 | 1.0480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-22 | 1.0642元 | 1.1482元 |
| 2026-06-18 | 1.0640元 | 1.1480元 |
| 2026-06-17 | 1.0639元 | 1.1479元 |
| 2026-06-16 | 1.0636元 | 1.1476元 |
| 2026-06-15 | 1.0634元 | 1.1474元 |
| 2026-06-12 | 1.0633元 | 1.1473元 |
| 2026-06-11 | 1.0633元 | 1.1473元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.1478元 |
| 2026-06-09 | 1.0641元 | 1.1481元 |
| 2026-06-08 | 1.0644元 | 1.1484元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.1486元 |
| 2026-06-04 | 1.0647元 | 1.1487元 |
| 2026-06-03 | 1.0645元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.0646元 | 1.1486元 |
| 2026-06-01 | 1.0644元 | 1.1484元 |
| 2026-05-29 | 1.0640元 | 1.1480元 |
| 2026-05-28 | 1.0638元 | 1.1478元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.1476元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.1472元 |
| 2026-05-25 | 1.0629元 | 1.1469元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.1467元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.1466元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.1464元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.0608元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-04-29 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.1447元 |