蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0625元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5343 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
蜂巢添益纯债E(017163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.1464元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.1461元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.1458元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.1458元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.1458元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.1455元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.1452元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.1449元 |
| 2026-05-06 | 1.0608元 | 1.1448元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-04-29 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.1447元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.1446元 |
| 2026-04-24 | 1.0608元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.0610元 | 1.1450元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.1451元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.0606元 | 1.1446元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.0601元 | 1.1441元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.1441元 |
| 2026-04-14 | 1.0600元 | 1.1440元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.1437元 |
| 2026-04-10 | 1.0594元 | 1.1434元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.1431元 |
| 2026-04-08 | 1.0590元 | 1.1430元 |
| 2026-04-07 | 1.0587元 | 1.1427元 |
| 2026-04-03 | 1.0584元 | 1.1424元 |
| 2026-04-02 | 1.0581元 | 1.1421元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.1420元 |
| 2026-03-31 | 1.0580元 | 1.1420元 |
| 2026-03-30 | 1.0578元 | 1.1418元 |
| 2026-03-27 | 1.0575元 | 1.1415元 |
| 2026-03-26 | 1.0574元 | 1.1414元 |
| 2026-03-25 | 1.0572元 | 1.1412元 |
| 2026-03-24 | 1.0570元 | 1.1410元 |
| 2026-03-23 | 1.0568元 | 1.1408元 |
| 2026-03-20 | 1.0568元 | 1.1408元 |
| 2026-03-19 | 1.0567元 | 1.1407元 |
| 2026-03-18 | 1.0566元 | 1.1406元 |
| 2026-03-17 | 1.0562元 | 1.1402元 |
| 2026-03-16 | 1.0561元 | 1.1401元 |
| 2026-03-13 | 1.0563元 | 1.1403元 |
| 2026-03-12 | 1.0562元 | 1.1402元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.1400元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.1400元 |
| 2026-03-09 | 1.0559元 | 1.1399元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.1403元 |