蜂巢添益纯债E(017163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.1384元 |
| 2026-02-05 | 1.0541元 | 1.1381元 |
| 2026-02-04 | 1.0540元 | 1.1380元 |
| 2026-02-03 | 1.0540元 | 1.1380元 |
| 2026-02-02 | 1.0541元 | 1.1381元 |
| 2026-01-30 | 1.0540元 | 1.1380元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.1380元 |
| 2026-01-28 | 1.0539元 | 1.1379元 |
| 2026-01-27 | 1.0538元 | 1.1378元 |
| 2026-01-26 | 1.0539元 | 1.1379元 |
| 2026-01-23 | 1.0537元 | 1.1377元 |
| 2026-01-22 | 1.0534元 | 1.1374元 |
| 2026-01-21 | 1.0532元 | 1.1372元 |
| 2026-01-20 | 1.0530元 | 1.1370元 |
| 2026-01-19 | 1.0526元 | 1.1366元 |
| 2026-01-16 | 1.0524元 | 1.1364元 |
| 2026-01-15 | 1.0521元 | 1.1361元 |
| 2026-01-14 | 1.0520元 | 1.1360元 |
| 2026-01-13 | 1.0518元 | 1.1358元 |
| 2026-01-12 | 1.0516元 | 1.1356元 |
| 2026-01-09 | 1.0512元 | 1.1352元 |
| 2026-01-08 | 1.0511元 | 1.1351元 |
| 2026-01-07 | 1.0507元 | 1.1347元 |
| 2026-01-06 | 1.0510元 | 1.1350元 |
| 2026-01-05 | 1.0512元 | 1.1352元 |
| 2025-12-31 | 1.0514元 | 1.1354元 |
| 2025-12-30 | 1.0513元 | 1.1353元 |
| 2025-12-29 | 1.0512元 | 1.1352元 |
| 2025-12-26 | 1.0519元 | 1.1359元 |
| 2025-12-25 | 1.0517元 | 1.1357元 |
| 2025-12-24 | 1.0516元 | 1.1356元 |
| 2025-12-23 | 1.0514元 | 1.1354元 |
| 2025-12-22 | 1.0511元 | 1.1351元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.1350元 |
| 2025-12-18 | 1.0508元 | 1.1348元 |
| 2025-12-17 | 1.0507元 | 1.1347元 |
| 2025-12-16 | 1.0504元 | 1.1344元 |
| 2025-12-15 | 1.0503元 | 1.1343元 |
| 2025-12-12 | 1.0506元 | 1.1346元 |
| 2025-12-11 | 1.0508元 | 1.1348元 |
| 2025-12-10 | 1.0504元 | 1.1344元 |
| 2025-12-09 | 1.0502元 | 1.1342元 |
| 2025-12-08 | 1.0499元 | 1.1339元 |
| 2025-12-05 | 1.0499元 | 1.1339元 |
| 2025-12-04 | 1.0498元 | 1.1338元 |
| 2025-12-03 | 1.0505元 | 1.1345元 |
| 2025-12-02 | 1.0507元 | 1.1347元 |
| 2025-12-01 | 1.0509元 | 1.1349元 |
| 2025-11-28 | 1.0508元 | 1.1348元 |
| 2025-11-27 | 1.0506元 | 1.1346元 |