蜂巢添益纯债E (017163.jj ) 蜂巢基金管理有限公司申 | 基金经理金之洁李磊基金类型债券型成立日期2022-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5319 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 蜂巢添益纯债(008465) 、蜂巢添益纯债C |
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.14% | 0.24% | 0.28% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.08% | -0.33% | 0.11% | 0.58% | 0.18% | 0.27% | 0.02% | -0.17% | -0.15% | 0.43% | -0.010% | 0.06% | 1.06% |
| 2024 | 0.43% | 0.34% | 0.15% | 0.36% | 0.49% | 0.37% | 0.35% | -0.10% | -0.26% | 0.07% | 0.56% | 0.75% | 3.55% |
| 2023 | 0.17% | 0.03% | 0.71% | 0.60% | 0.59% | 0.31% | 0.33% | 0.39% | 0.08% | 0.21% | 0.32% | 0.30% | 4.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -0.43% | -1.33% |