估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
蜂巢添益纯债E
(017163.jj )
蜂巢基金管理有限公司
申
基金经理
金之洁
李磊
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-07
总资产规模
284.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0627
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5319 / 7297)
相关基金:
主从基金:
蜂巢添益纯债(008465)
、
蜂巢添益纯债C
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蜂巢添益纯债E(017163) - 历史资产组合