中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (017160.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-23总资产规模7,022.83万元 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率31.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (728 / 1501)
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史分红派息及拆分数据列表

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