中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (017160.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-23总资产规模7,244.74万元 (2025-12-31) 基金净值1.1242元 (2026-02-03) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (692 / 1377)
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史分红派息及拆分数据列表

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