中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (017160.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (768 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,208.70万 | 88.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 405.31万 | 5.75% |
| (其中) 债券 | 405.31万 | 5.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 429.76万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 5.91万 | 0.08% |
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