中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (017160.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-23总资产规模7,244.74万元 (2025-12-31) 基金净值1.1243元 (2026-02-04) 基金经理桑磊管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率31.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (695 / 1377)
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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结束时间

数据起始于2020年。

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	13.60万元	0.30%	4.87万元	0.08%
2024-12-31	26.20万元	0.30%	9.34万元	0.08%
2024-06-30	12.89万元	0.30%	4.66万元	0.08%