中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-01-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-28 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-27 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-26 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-01-22 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-01-21 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-14 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-13 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-01-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-01-08 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-06 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-01-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-24 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-12-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-12-15 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-12-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-12-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-09 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-08 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-05 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-12-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-03 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-02 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-25 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-20 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |