中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-20 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-05-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-13 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-05-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-06 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-20 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-13 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-10 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-26 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-03-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-19 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-16 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-12 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-03-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-06 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-03-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |