中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (017160.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (708 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.11% | 1,057.93万元 | 1,034.97万元 | 790.30万元 | 6,725.13万元 |
| 2024-12-31 | 27.23% | 1,742.19万元 | 1,846.62万元 | 716.80万元 | 6,587.70万元 |