中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(017160) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 7,022.83万 | 6,560.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 7,244.74万 | 6,545.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 7,347.67万 | 6,544.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,725.13万 | 6,541.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,655.13万 | 6,541.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 6,587.70万 | 6,541.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,231.67万 | 6,541.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 6,276.80万 | 6,541.06万元 | -- |