华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7381元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (1270 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合(017157) |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-06-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-15 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-11 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-10 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-08 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-03 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-02 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-01 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-29 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-27 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-19 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-05-13 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-05-12 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-11 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-08 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-07 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-06 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-30 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-04-29 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-04-28 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-04-27 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-04-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-04-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-22 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-04-21 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-20 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-17 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-04-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-04-15 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-14 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-13 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-10 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-09 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |