华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1584元 (2025-12-30) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.60% (4038 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合A |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 93.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.87万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 20.10万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,891.35万 | 64.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,225.96万 | 21.14% |
| 批发和零售业 | 565.91万 | 3.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 520.49万 | 3.41% |
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