华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3242元 (2026-01-26) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (2485 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合A |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-01-23 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-01-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-21 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-20 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-01-19 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-01-16 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-15 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-01-14 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-13 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-12 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-01-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-08 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-07 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-06 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-31 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-22 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-18 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-16 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-12-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-12-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-01 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-27 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-26 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-25 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-11-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-17 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |