华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3019元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2646 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合(017157) |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-23 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-22 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-07-21 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-17 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-07-16 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-07-14 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-07-13 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-07-10 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-09 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-08 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-07 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-06 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-07-03 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-07-02 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-07-01 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-06-30 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-29 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-06-26 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-25 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-06-24 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-23 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-22 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-06-18 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-06-17 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-06-16 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-06-15 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-06-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-11 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-06-10 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-09 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-08 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-06-05 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-04 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-06-03 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-02 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-01 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-29 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-28 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-05-27 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-05-26 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-05-25 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-21 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-05-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-19 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-18 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-15 | 1.4250元 | 1.4250元 |