华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1547元 (2025-12-31) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4067 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合A |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 169.57万元 | 1.20% | 28.26万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 370.54万元 | 1.20% | 61.76万元 | 0.20% |
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.30万元 | 1.20% | 31.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |