华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1547元 (2025-12-31) 基金经理陈启明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4065 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合A |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,571.35万 | 3,014.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,591.38万 | 7,256.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,841.89万 | 7,497.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 7,794.23万 | 9,131.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 9,154.59万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,353.96万 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,679.13万 | 1.08亿元 | -- |