华富匠心领航18个月持有期混合C (017158.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理时彧基金类型混合型成立日期2023-04-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6242元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (1504 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富匠心领航18个月持有期混合(017157) |
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华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,746.27万 | 1,528.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,452.19万 | 2,123.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3,571.35万 | 3,014.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 6,591.38万 | 7,256.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 6,841.89万 | 7,497.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 7,794.23万 | 9,131.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 9,154.59万 | 1.09亿元 | -- |