华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9364元 (2026-03-11) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率5.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.59% (100 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证有色金属ETF |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-03-10 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-03-09 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-06 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-03-05 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-03-04 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-03 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-03-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-02-27 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-02-26 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-02-25 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-02-24 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2026-02-13 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-02-12 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-02-11 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-02-10 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-02-09 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-02-06 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-02-05 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-02-04 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-02-03 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-02-02 | 1.8716元 | 1.8716元 |
| 2026-01-30 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-01-29 | 2.1731元 | 2.1731元 |
| 2026-01-28 | 2.1375元 | 2.1375元 |
| 2026-01-27 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-01-26 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-01-23 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-01-22 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-01-21 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-20 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-01-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-16 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-01-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-01-14 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-01-13 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-01-12 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-09 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-01-08 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-01-07 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-01-06 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-01-05 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-12-31 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-12-30 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-29 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-12-26 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-12-25 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-23 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-12-22 | 1.5969元 | 1.5969元 |