华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9046元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率5.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.84% (138 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 有色(159876) |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-07 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-06 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-04-28 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-24 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-22 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-21 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-20 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-17 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-04-16 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-04-15 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-04-14 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-04-13 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-04-10 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-04-09 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-04-08 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-07 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-03 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-04-02 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-01 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-03-31 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-03-30 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-03-27 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-03-26 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-25 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-24 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-03-23 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-03-20 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2026-03-19 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-03-18 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-03-17 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-03-16 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-03-13 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-03-12 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-03-11 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-03-10 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-03-09 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-06 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-03-05 | 1.9809元 | 1.9809元 |
| 2026-03-04 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-03-03 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-03-02 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2026-02-27 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-02-26 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2026-02-25 | 1.9965元 | 1.9965元 |
| 2026-02-24 | 1.9268元 | 1.9268元 |