华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6138元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率14.44% (238 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 有色(159876) |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-06-29 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2026-06-26 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-25 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-24 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-06-23 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2026-06-22 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-18 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-17 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-06-16 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-06-15 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-12 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-06-11 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-06-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-06-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-08 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-06-05 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-06-04 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-06-03 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-06-02 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-06-01 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-29 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-05-28 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-27 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-05-26 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-05-25 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-05-22 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-05-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-05-20 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-19 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-05-18 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-05-15 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-05-14 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-05-13 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-05-12 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-05-11 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-05-08 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-05-07 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-05-06 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-04-30 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-04-29 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-04-28 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-04-27 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-04-24 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-04-23 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-22 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-04-21 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-04-20 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-04-17 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-04-16 | 1.8575元 | 1.8575元 |