华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8496元 (2026-01-16) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率5.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (140 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证有色金属ETF |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3,143.05万 | 2,175.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,377.70万 | 1,337.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,390.65万 | 1,404.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,267.64万 | 1,402.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,418.92万 | 1,399.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,259.47万 | 1,380.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,154.46万 | 1,211.65万元 | -- |