华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申	基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模1.98亿元 (2026-06-30) 基金净值1.6821元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (145 / 1611)
相关基金:	主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 有色
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	7.10亿	92.35%
2	银行存款及结算备付金	5,235.90万	6.81%
3	其他资产	646.08万	0.84%

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