华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金经理陈建华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9046元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率5.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.84% (150 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 有色(159876) |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.16亿 | 93.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,787.01万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 986.57万 | 1.00% |
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