华宝中证有色金属ETF发起式联接A (017140.jj ) 中证有色 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0228元 (2026-01-27) 基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-09) 持仓换手率5.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.31% (100 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证有色金属ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证有色金属ETF |
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华宝中证有色金属ETF发起式联接A(017140) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-01-26 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-01-23 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-01-22 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-01-21 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-20 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-01-19 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-01-16 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-01-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2026-01-14 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-01-13 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-01-12 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2026-01-09 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-01-08 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-01-07 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-01-06 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-01-05 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-12-31 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2025-12-30 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-12-29 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-12-26 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2025-12-25 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2025-12-24 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2025-12-23 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2025-12-22 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2025-12-19 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-12-18 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-17 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2025-12-16 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2025-12-15 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-12-12 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2025-12-11 | 1.5266元 | 1.5266元 |
| 2025-12-10 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-12-09 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-12-08 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2025-12-05 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-12-04 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-12-03 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-02 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-12-01 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2025-11-28 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2025-11-27 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-11-26 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2025-11-25 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2025-11-24 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2025-11-21 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-11-20 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2025-11-19 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-11-18 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-11-17 | 1.5394元 | 1.5394元 |