国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3019元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率223.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3172 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-06-03 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-01 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-05-29 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-26 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-25 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-05-22 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-21 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-15 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-14 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-13 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-05-11 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-08 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-05-07 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-30 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-29 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-28 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-27 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-24 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-04-23 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-17 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-16 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-15 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-14 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-04-10 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-09 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-03 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-01 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-30 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-27 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-26 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-25 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-24 | 1.2154元 | 1.2154元 |