国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1760元 (2025-12-19) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3562 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,894.94万 | 89.11% |
| (其中) 股票 | 5,894.94万 | 89.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.49万 | 3.06% |
| (其中) 债券 | 202.49万 | 3.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 460.94万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 57.21万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,337.73万 | 50.45% |
| 批发和零售业 | 198.50万 | 3.00% |
| 金融业 | 193.35万 | 2.92% |
| 采矿业 | 183.62万 | 2.78% |
| 房地产业 | 120.72万 | 1.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.13%) |
|---|---|---|
| 工业 | 746.24万 | 11.28% |
| 材料 | 523.84万 | 7.92% |
| 金融 | 242.49万 | 3.67% |
| 通讯 | 161.69万 | 2.44% |
| 房地产 | 150.50万 | 2.27% |
| 科技 | 36.26万 | 0.55% |
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