国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3127元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率223.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2825 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 66.33% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 66.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,780.30万 | 33.20% |
| 3 | 其他资产 | 94.79万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,254.73万 | 45.32% |
| 金融业 | 841.13万 | 4.12% |
| 采矿业 | 367.27万 | 1.80% |
| 房地产业 | 316.36万 | 1.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.55%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1,139.90万 | 5.58% |
| 通讯 | 552.49万 | 2.71% |
| 工业 | 430.52万 | 2.11% |
| 房地产 | 369.60万 | 1.81% |
| 科技 | 179.95万 | 0.88% |
| 公用事业 | 55.59万 | 0.27% |
| 医疗保健 | 38.24万 | 0.19% |
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