国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3073元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率223.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (3285 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 60.03% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 60.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,578.50万 | 38.61% |
| 3 | 其他资产 | 231.16万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,868.07万 | 40.31% |
| 金融业 | 693.13万 | 4.07% |
| 采矿业 | 395.36万 | 2.32% |
| 房地产业 | 257.51万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 135.68万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.03%) |
|---|---|---|
| 材料 | 802.86万 | 4.71% |
| 通讯 | 472.99万 | 2.78% |
| 科技 | 224.60万 | 1.32% |
| 工业 | 205.78万 | 1.21% |
| 房地产 | 172.68万 | 1.01% |
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