国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3208 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,103.38万 | 85.85% |
| (其中) 股票 | 4,103.38万 | 85.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 672.24万 | 14.06% |
| 3 | 其他资产 | 3.91万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,266.96万 | 47.43% |
| 采矿业 | 166.77万 | 3.49% |
| 金融业 | 146.73万 | 3.07% |
| 批发和零售业 | 104.81万 | 2.19% |
| 房地产业 | 102.56万 | 2.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.64万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.78%) |
|---|---|---|
| 材料 | 447.73万 | 9.37% |
| 工业 | 396.66万 | 8.30% |
| 通讯 | 151.51万 | 3.17% |
| 金融 | 149.54万 | 3.13% |
| 房地产 | 134.47万 | 2.81% |
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