国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2375元 (2026-01-21) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3558 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.22% | 4,184.49万元 | 5,706.52万元 | 9,183.02万元 | 1.20亿元 |
| 2024-12-31 | 194.86% | 1.73亿元 | 3.96亿元 | 1.10亿元 | 1.41亿元 |
| 2024-06-30 | 249.33% | 1.35亿元 | 3.13亿元 | 1.53亿元 | 1.72亿元 |