国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2476元 (2026-03-18) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3250 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4,292.48万 | 3,635.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,111.37万 | 5,455.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1.33亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.41亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.78亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.72亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.96亿元 | -- |