国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1760元 (2025-12-19) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3573 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-16 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-12 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-09 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-08 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2025-12-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-03 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-02 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-27 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-11-26 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-25 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-21 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2025-11-20 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-11-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-11-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-17 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-11-14 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-11-12 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2025-11-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-10 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-05 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2025-11-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-03 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-10-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-10-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-28 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-10-27 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-10-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-10-23 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-10-21 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-10-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-10-17 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-15 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-10-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |