国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2583元 (2026-03-13) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3208 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-12 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-11 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-03-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-03-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-06 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-03-04 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-02 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-02-27 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-25 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-24 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-02-13 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-02-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-11 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-10 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-02-09 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-02-06 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-02-05 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-02-04 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-02-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-02-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-29 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-28 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-01-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-01-26 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-01-22 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-21 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-01-20 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-01-19 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-16 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-01-15 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-14 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-13 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-01-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-01-08 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-01-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-06 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-05 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2025-12-31 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2025-12-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |