国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理綦缚鹏基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3127元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率223.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (2825 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
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国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-08-24 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-08-21 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-08-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-08-19 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-18 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-08-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-14 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-08-13 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-12 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-08-11 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-10 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-08-07 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-06 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-08-05 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-04 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-07-31 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-07-30 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-29 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-28 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-07-27 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-07-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-22 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-21 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-07-20 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-07-17 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-07-16 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-15 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-07-14 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-13 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-10 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-09 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-07-07 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-06 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-03 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-07-01 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-06-30 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-06-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-26 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-25 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-06-24 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-23 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-06-22 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-18 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-06-17 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |