国投瑞银比较优势一年持有期混合A (017130.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1760元 (2025-12-19) 基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3573 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银比较优势一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A(017130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.27万元 | 1.20% | 13.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 327.11万元 | 1.20% | 54.52万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 227.96万元 | 1.20% | 37.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.26万元 | 1.50% | 84.71万元 | 0.25% |