华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) HKC互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1842元 (2026-02-02) 基金经理周晶丰晨成曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3557 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.60亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.52亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.61亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 9,700.72万 | 8,395.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,700.43万 | 1,770.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,330.42万 | 2,343.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,545.03万 | 3,230.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,219.80万 | 1,616.06万元 | -- |