华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7560元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (5504 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-02 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-01 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-30 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-29 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-26 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-25 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-23 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-06-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-17 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-16 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-06-15 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-06-11 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-09 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-06-08 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-06-05 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-04 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-03 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-01 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-29 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-05-28 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-05-27 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-05-26 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-25 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-05-22 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-05-21 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-05-20 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-05-19 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-18 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-05-15 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-13 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-12 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-05-07 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-30 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-29 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-28 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-04-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-23 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-22 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |