华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9592元 (2026-04-09) 基金经理周晶丰晨成曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (4796 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-08 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-07 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-03 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-02 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-04-01 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-03-31 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-27 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-03-26 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-24 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-03-23 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-04 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-02-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-25 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-02-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-11 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-02-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-02-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-02-06 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-05 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-02-04 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-03 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-02-02 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-30 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-28 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-27 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-22 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-01-21 | 1.2187元 | 1.2187元 |