华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7954元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (5433 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-26 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-08-25 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-08-24 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-21 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-08-20 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-08-19 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-18 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-17 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-08-14 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-13 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-12 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-08-11 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-07 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-08-06 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-05 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-08-04 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-08-03 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-07-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-30 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-29 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-28 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-07-27 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-23 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-07-22 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-07-21 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-07-20 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-17 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-07-16 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-15 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-07-14 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-07-13 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-10 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-07-08 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-07-07 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-07-06 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-07-03 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2026-07-02 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-07-01 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-30 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-06-29 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-06-26 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-06-25 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-24 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-06-23 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-06-22 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-06-18 | 0.7910元 | 0.7910元 |