华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) HKC互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1686元 (2026-02-03) 基金经理周晶丰晨成曹旭辰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3797 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.71万元 | 0.50% | 9,416.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.24万元 | 0.50% | 4,480.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8,880.00元 | 0.50% | 1,776.00元 | 0.10% |