华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7954元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (5433 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131.07万 | 0.28% |
| (其中) 股票 | 131.07万 | 0.28% | |
| 2 | 基金投资 | 4.36亿 | 91.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 383.14万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 383.14万 | 0.81% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,160.50万 | 6.65% |
| 5 | 其他资产 | 301.16万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 71.80万 | 0.15% |
| 非必须消费品 | 23.74万 | 0.05% |
| 科技 | 20.81万 | 0.04% |
| 必须消费品 | 6.70万 | 0.01% |
| 房地产 | 6.20万 | 0.01% |
| 金融 | 1.82万 | 0.004% |
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