华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A (017125.jj ) 港股通互联网 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理周晶丰晨成曹旭辰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7741元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% (5455 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C目标基金: 华宝中证港股通互联网ETF(513770) |
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.00亿 | 93.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 381.76万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 381.76万 | 0.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,097.52万 | 4.84% |
| 4 | 其他资产 | 505.19万 | 0.79% |
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