鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0439元 (2026-08-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6720 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-14 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-11 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-04 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |