鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (6722 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-08 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-29 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-23 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-20 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-15 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-14 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-03-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |