鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0798元 (2026-03-17) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率37.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (5843 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-03-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-02-27 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-24 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-02-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-02-11 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-09 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-04 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-02 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-01-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-01-23 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-01-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-01-15 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-13 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-01-09 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-01-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-30 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |