鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0387元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6446 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-23 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-20 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-16 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-07 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-12 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-06-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-10 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-05 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-29 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-05-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |