鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0827元 (2026-03-13) 基金经理汤志彦管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率37.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5919 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,275.08万 | 26.29% |
| (其中) 股票 | 2,275.08万 | 26.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,300.19万 | 38.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,840.51万 | 32.82% |
| 4 | 其他资产 | 238.14万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,689.84万 | 19.53% |
| 租赁和商务服务业 | 257.86万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.61万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.75%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 237.77万 | 2.75% |
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