鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6613 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,494.98万 | 28.82% |
| (其中) 股票 | 1,494.98万 | 28.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,687.97万 | 71.09% |
| 3 | 其他资产 | 4.51万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 667.09万 | 12.86% |
| 租赁和商务服务业 | 100.41万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.02%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 359.96万 | 6.94% |
| 非日常生活消费品 | 153.23万 | 2.95% |
| 原材料 | 142.98万 | 2.76% |
| 信息技术 | 71.32万 | 1.37% |
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