鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0573元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6800 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,949.44万 | 28.34% |
| (其中) 股票 | 1,949.44万 | 28.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,928.26万 | 71.65% |
| 3 | 其他资产 | 6,952.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,103.74万 | 16.05% |
| 租赁和商务服务业 | 133.66万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.35%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 404.29万 | 5.88% |
| 非日常生活消费品 | 199.63万 | 2.90% |
| 信息技术 | 108.12万 | 1.57% |
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