鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6712 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 179.32万元 | 1.00% | 26.90万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 121.54万元 | 1.00% | 18.23万元 | 0.15% |
| 2025-02-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 424.27万元 | 1.00% | 63.64万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 247.04万元 | 1.00% | 37.06万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |