鹏华安锦一年持有期混合A (017083.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汤志彦基金类型混合型成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0444元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-02-05) 持仓换手率59.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6613 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安锦一年持有期混合C |
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鹏华安锦一年持有期混合A(017083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 4,117.47万 | 4,059.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,393.26万 | 5,135.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 6,630.66万 | 6,177.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7,987.33万 | 7,380.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.25亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.71亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2.15亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.62亿 | 2.72亿元 | -- |