兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1790元 (2025-12-26) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (3888 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 9,845.57万 | 8,274.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,445.61万 | 8,494.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,277.94万 | 5,695.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,073.65万 | 2,812.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,851.16万 | 7,761.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.57亿 | 2.53亿元 | -- |