兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2693元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3641 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合(017060) |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 8,871.27万 | 7,449.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 9,860.13万 | 8,378.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 9,845.57万 | 8,274.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9,445.61万 | 8,494.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,277.94万 | 5,695.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3,073.65万 | 2,812.12万元 | -- |