兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1758元 (2025-12-22) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3790 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合A |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.69万元 | 0.80% | 10.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 266.26万元 | 0.80% | 49.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 191.35万元 | 0.80% | 35.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 526.26万元 | 0.80% | 98.67万元 | 0.15% |