兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-23 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 134.77万元 | 0.80% | 25.27万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 134.77万元 | 0.80% | 25.27万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 53.69万元 | 0.80% | 10.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 53.69万元 | 0.80% | 10.07万元 | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 266.26万元 | 0.80% | 49.92万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 266.26万元 | 0.80% | 49.92万元 | 0.15% |