兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1767元 (2025-12-23) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3794 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合A |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 738.00 | 12.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 631.00 | 4.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,032.00 | 7.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,963.00 | 8.66万元 | -- |