兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2693元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3486 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合(017060) |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-17 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-16 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-06-15 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-12 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-11 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-10 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-06-09 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-08 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-02 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-01 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-05-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-28 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-05-27 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-26 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-25 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-22 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-05-20 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-18 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-15 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-14 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-13 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-12 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-30 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-29 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-04-28 | 1.2438元 | 1.2438元 |