兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-05 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-31 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-30 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-07-29 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-27 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-07-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-23 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-17 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-07-16 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-14 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-07-09 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-07-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-07-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-07-06 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-07-03 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-25 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-24 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-06-22 | 1.2567元 | 1.2567元 |