兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-10-15 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-10-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-10-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-10-12 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-10-09 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-10-08 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-30 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-09-29 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-09-28 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-09-24 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-09-23 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-09-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-09-21 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-09-18 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-09-17 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-09-16 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-09-15 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-09-14 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-09-11 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-09-10 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-09-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-09-08 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-09-07 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-09-04 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-09-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-09-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-09-01 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-08-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-28 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-27 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-08-26 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-25 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-08-24 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-08-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-08-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-08-18 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-08-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-13 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-08-11 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-10 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-08-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-08-06 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-08-05 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-31 | 1.2511元 | 1.2511元 |