兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1905元 (2026-02-11) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4370 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合A |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-01-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-01-20 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-01-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-01-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-01-13 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-01-12 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-08 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-07 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-01-06 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-05 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-31 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2025-12-30 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2025-12-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-22 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-19 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-12-18 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-17 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-11 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2025-12-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-04 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-03 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-12-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |