兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2147元 (2026-04-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (3917 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合A |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-13 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-09 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-08 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-04-07 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-03 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-01 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-31 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-30 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-27 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-26 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-03-25 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-03-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-03-13 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-12 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-11 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-06 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-02-27 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-02-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-25 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-02-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-02-12 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-02-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-10 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-06 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-02-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-30 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-26 | 1.1932元 | 1.1932元 |