兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1758元 (2025-12-22) 基金经理丁进管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (3790 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚福一年持有期混合A |
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,645.77万 | 22.75% |
| (其中) 股票 | 4,645.77万 | 22.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 64.28% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 64.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.20万 | 9.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 372.76万 | 1.83% |
| 5 | 其他资产 | 275.38万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,088.48万 | 15.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.27万 | 3.34% |
| 金融业 | 404.55万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.47万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 156.23万 | 0.77% |
| 采矿业 | 117.76万 | 0.58% |
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