兴业聚福一年持有期混合C (017061.jj ) 申	基金经理丁进基金类型混合型成立日期2023-02-21总资产规模3,891.55万元 (2026-06-30) 基金净值1.1995元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (3459 / 9506)
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兴业聚福一年持有期混合C(017061) - 历史分红派息及拆分数据列表

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