嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2200元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3637 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-16 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-02 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-31 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-27 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-26 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-24 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-23 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-03-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-17 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-16 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-13 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-12 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-03-11 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-03-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-03-06 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-26 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-24 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |