嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-02-12) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率14.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (4296 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-09 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-02-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-02-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-29 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-01-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-26 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-23 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-21 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-01-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-19 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-14 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-25 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-19 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-12-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-16 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-15 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-11 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-09 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-12-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-04 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-03 | 1.1053元 | 1.1053元 |