嘉实国证绿色电力ETF发起联接A (017056.jj ) 绿色电力 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1095元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率15.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4015 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证绿色电力ETF |
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嘉实国证绿色电力ETF发起联接A(017056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-09-03 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-09-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-09-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-08-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-08-24 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-21 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-19 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-08-14 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-08-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-11 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-07 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-08-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-05 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-03 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-31 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-27 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-22 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-20 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-13 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-02 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-01 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |